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基金经理
概况
金鹰添福纯债债券A
(018642.jj)
金鹰基金管理有限公司
成立日期
2023-09-25
总资产规模
43.09亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0173
元
基金经理
王怀震
、
龙悦芳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
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金鹰添福纯债债券C
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金鹰添福纯债债券A(018642) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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金鹰添福纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
43.09亿
42.55亿
元
--
2024-03-31
--
36.07亿
35.21亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
43.13亿
42.83亿
元
--
2023-09-25
1.00
元
34.16亿
34.16亿
元
--
