金鹰添福纯债债券A
(018642.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数198.00		成立日期2023-09-25
总资产规模
45.04亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理王怀震 、 龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16%
相关基金: 主从基金金鹰添福纯债债券C
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金鹰添福纯债债券A(018642) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

金鹰添福纯债债券A.(018642) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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金鹰添福纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元45.04亿44.20亿元--
2024-06-301.01元43.09亿42.55亿元--
2024-03-31--36.07亿35.21亿元--
2023-12-311.01元43.13亿42.83亿元--
2023-09-251.00元34.16亿34.16亿元--

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