尚正臻元债券 (018697.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
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尚正臻元债券(018697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.0478元 |
| 2024-07-25 | 1.0239元 | 1.0476元 |
| 2024-07-24 | 1.0235元 | 1.0472元 |
| 2024-07-23 | 1.0233元 | 1.0470元 |
| 2024-07-22 | 1.0229元 | 1.0466元 |
| 2024-07-19 | 1.0224元 | 1.0461元 |
| 2024-07-18 | 1.0223元 | 1.0460元 |
| 2024-07-17 | 1.0222元 | 1.0459元 |
| 2024-07-16 | 1.0222元 | 1.0459元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.0457元 |
| 2024-07-12 | 1.0217元 | 1.0454元 |
| 2024-07-11 | 1.0214元 | 1.0451元 |
| 2024-07-10 | 1.0213元 | 1.0450元 |
| 2024-07-09 | 1.0212元 | 1.0449元 |
| 2024-07-08 | 1.0210元 | 1.0447元 |
| 2024-07-05 | 1.0212元 | 1.0449元 |
| 2024-07-04 | 1.0211元 | 1.0448元 |
| 2024-07-03 | 1.0209元 | 1.0446元 |
| 2024-07-02 | 1.0206元 | 1.0443元 |
| 2024-07-01 | 1.0204元 | 1.0441元 |
| 2024-06-28 | 1.0204元 | 1.0441元 |
| 2024-06-27 | 1.0201元 | 1.0438元 |
| 2024-06-26 | 1.0199元 | 1.0436元 |
| 2024-06-25 | 1.0199元 | 1.0436元 |
| 2024-06-24 | 1.0197元 | 1.0434元 |
| 2024-06-21 | 1.0195元 | 1.0432元 |
| 2024-06-20 | 1.0195元 | 1.0432元 |
| 2024-06-19 | 1.0193元 | 1.0430元 |
| 2024-06-18 | 1.0192元 | 1.0429元 |
| 2024-06-17 | 1.0189元 | 1.0426元 |
| 2024-06-14 | 1.0186元 | 1.0423元 |
| 2024-06-13 | 1.0183元 | 1.0420元 |
| 2024-06-12 | 1.0182元 | 1.0419元 |
| 2024-06-11 | 1.0179元 | 1.0416元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.0413元 |
| 2024-06-06 | 1.0174元 | 1.0411元 |
| 2024-06-05 | 1.0169元 | 1.0406元 |
| 2024-06-04 | 1.0165元 | 1.0402元 |
| 2024-06-03 | 1.0162元 | 1.0399元 |
| 2024-05-31 | 1.0158元 | 1.0395元 |
| 2024-05-30 | 1.0156元 | 1.0393元 |
| 2024-05-29 | 1.0152元 | 1.0389元 |
| 2024-05-28 | 1.0148元 | 1.0385元 |
| 2024-05-27 | 1.0145元 | 1.0382元 |
| 2024-05-24 | 1.0143元 | 1.0380元 |
| 2024-05-23 | 1.0141元 | 1.0378元 |
| 2024-05-22 | 1.0137元 | 1.0374元 |
| 2024-05-21 | 1.0135元 | 1.0372元 |
| 2024-05-20 | 1.0134元 | 1.0371元 |
| 2024-05-17 | 1.0131元 | 1.0368元 |
