万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29当前净值0.9960 (2025-04-16) 基金经理杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% | |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式A | ||
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129.18万 | 12.53% |
| (其中) 股票 | 129.18万 | 12.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 822.41万 | 79.75% |
| (其中) 债券 | 822.41万 | 79.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 4.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 29.20万 | 2.83% |
| 5 | 其他资产 | 4,173.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.38万 | 2.75% |
| 金融业 | 21.90万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.92万 | 1.16% |
| 建筑业 | 9.00万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.28万 | 0.80% |
| 房地产业 | 2.63万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.57%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 11.58万 | 1.12% |
| 金融 | 11.50万 | 1.11% |
| 可选消费品 | 10.73万 | 1.04% |
| 能源 | 5.31万 | 0.52% |
| 房地产 | 3.44万 | 0.33% |
| 信息技术 | 3.00万 | 0.29% |
| 工业 | 1.51万 | 0.15% |
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