万家集利债券发起式C
(018742.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.00		成立日期2023-06-29
总资产规模
500.85万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63%
相关基金: 主从基金万家集利债券发起式A
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万家集利债券发起式C(018742) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家集利债券发起式C.(018742) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家集利债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00元500.85万500.00万元--
2024-06-300.99元495.55万500.00万元--
2024-03-31--494.15万500.00万元--
2023-12-310.97元486.95万500.00万元--
2023-09-30--488.40万500.00万元--
2023-06-291.00元500.00万500.00万元--

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