万家集利债券发起式C (018742.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家集利债券发起式C(018742) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.85% | 1.95% | 0.40% | 0.18% | 0.17% | -0.07% | -0.89% | -0.70% | 2.70% | 0.14% | 0.13% | 0.50% | 3.65% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -1.17% | -0.77% | -0.38% | 0.07% | 0.01% | -- |
