万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29当前净值0.9960 (2025-04-16) 基金经理杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% | |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式A | ||
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-04-16
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.24% | 0.65% | -0.64% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.24% |
| 2024 | -0.85% | 1.95% | 0.40% | 0.18% | 0.17% | -0.07% | -0.89% | -0.70% | 2.70% | 0.14% | 0.13% | 0.41% | 3.55% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -1.17% | -0.77% | -0.38% | 0.07% | 0.01% | -- |
