万家集利债券发起式C (018742.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式A | ||||
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
