万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9992元 (2025-05-08) 基金经理杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式A |
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-05-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-05-06 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-04-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-04-29 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-04-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-04-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-04-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-04-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-04-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-04-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-04-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-04-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-04-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-04-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-04-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-04-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-04-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-04-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-04-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-04-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-04-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-04-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-04-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-03-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-03-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-03-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-03-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-03-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-03-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-03-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-03-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-03-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-03-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-03-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-03-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-03-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-03-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-03-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-03-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-03-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-03-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-03-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-03-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-03-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-02-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-02-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-02-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-02-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-02-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
