万家集利债券发起式C (018742.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9817元基金经理董一平 、 杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式A | ||||
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-19 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-18 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-15 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-02 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-05-22 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
