万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29当前净值0.9970 (2025-04-17) 基金经理杨若愚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% | |
| 相关基金: | 主从基金万家集利债券发起式A | ||
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 4.00 | 126.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 4.00 | 123.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 4.00 | 121.74万元 | -- |
