兴业均衡优选混合A (018754.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9519元基金经理钱睿南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.81% |
| 相关基金: | 主从基金兴业均衡优选混合C | ||||
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兴业均衡优选混合A(018754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-29 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-26 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-25 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-23 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-22 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-19 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-17 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-08 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-04 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-05-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
