兴业均衡优选混合A (018754.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0483元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率853.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴业均衡优选混合C | ||||
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兴业均衡优选混合A(018754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
