中金金安债券 (018814.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理闫雯雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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中金金安债券(018814) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 45.03万 | 0.43% |
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