中金金安债券 (018814.jj)中金基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理闫雯雯 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金金安债券(018814) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,277.33万 | 89.38% |
| (其中) 债券 | 9,277.33万 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,102.73万 | 10.62% |
加载中......
