中金金安债券
(018814.jj)中金基金管理有限公司持有人户数223.00		成立日期2023-10-20
总资产规模
1.04亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理闫雯雯 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10%
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中金金安债券(018814) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中金金安债券.(018814) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中金金安债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元1.04亿1.00亿元--
2024-06-301.02元1.02亿1.00亿元--
2024-03-31--2.03亿2.00亿元--
2023-12-311.01元3.02亿3.00亿元--
2023-10-17----2.00亿元--

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