中金金安债券 (018814.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理闫雯雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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中金金安债券(018814) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中金金安债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金金安债券 |
| 基金主代码 | 018814 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-10-17 |
| 总份额 | 1.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
| 投资策略 | 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。具体包括：1、债券类属配置策略；2、期限结构配置策略；3、利率策略；4、信用债券投资策略；5、骑乘策略；6、息差策略；7、信用衍生品投资策略。详见《中金金安债券型证券投资基金基金合同》。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
