中金金安债券 (018814.jj)中金基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理闫雯雯 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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中金金安债券(018814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.69万元 | 0.30% | 10.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.67万元 | 0.30% | 4.56万元 | 0.10% |
