中金金安债券 (018814.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理闫雯雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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中金金安债券(018814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-05-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-05-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-05-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
