中金金安债券 (018814.jj)中金基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理闫雯雯 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金金安债券(018814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-11 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-09-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-09-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-09-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-09-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-09-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-09-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-09-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-09-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-09-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-09-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-09-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-09-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-09-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-09-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-09-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-09-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-08-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
