兴证全球品质甄选混合C (018869.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,136.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9523元基金经理程剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球品质甄选混合A | ||||
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兴证全球品质甄选混合C(018869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-19 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-18 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-12-16 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-13 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-12-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-10 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-09 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-06 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-12-04 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-29 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-11-26 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-25 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-22 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-21 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-18 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-15 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
