兴证全球品质甄选混合C (018869.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0218元基金经理叶峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球品质甄选混合A | ||||
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兴证全球品质甄选混合C(018869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-06-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-05-31 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-05-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-05-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-05-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-05-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-05-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
