南方金添利三年定开债券C (018925.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0057元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方金添利三年定开债券A | ||||
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.32亿 | 91.02% |
| (其中) 债券 | 21.27亿 | 90.81% | |
| (其中) 资产支持证券 | 504.56万 | 0.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.81亿 | 7.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 603.48万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 2,324.83万 | 0.99% |
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