南方金添利三年定开债券C (018925.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0222元 (2025-07-18) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (3744 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券A |
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.06亿 | 99.19% |
| (其中) 债券 | 36.01亿 | 99.05% | |
| (其中) 资产支持证券 | 510.17万 | 0.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,931.31万 | 0.81% |
| 3 | 其他资产 | 1.04万 | 0.0003% |
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