南方金添利三年定开债券C (018925.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0222元 (2025-07-18) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (3745 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券A |
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0222元 | 1.0502元 |
| 2025-07-11 | 1.0208元 | 1.0488元 |
| 2025-07-04 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2025-06-30 | 1.0249元 | 1.0469元 |
| 2025-06-27 | 1.0250元 | 1.0470元 |
| 2025-06-20 | 1.0252元 | 1.0472元 |
| 2025-06-13 | 1.0226元 | 1.0446元 |
| 2025-06-06 | 1.0206元 | 1.0426元 |
| 2025-05-30 | 1.0196元 | 1.0416元 |
| 2025-05-23 | 1.0195元 | 1.0415元 |
| 2025-05-16 | 1.0170元 | 1.0390元 |
| 2025-05-09 | 1.0165元 | 1.0385元 |
| 2025-04-30 | 1.0142元 | 1.0362元 |
| 2025-04-25 | 1.0132元 | 1.0352元 |
| 2025-04-18 | 1.0145元 | 1.0365元 |
| 2025-04-11 | 1.0226元 | 1.0366元 |
| 2025-04-03 | 1.0205元 | 1.0345元 |
| 2025-03-28 | 1.0171元 | 1.0311元 |
| 2025-03-21 | 1.0138元 | 1.0278元 |
| 2025-03-14 | 1.0112元 | 1.0252元 |
| 2025-03-07 | 1.0116元 | 1.0256元 |
| 2025-02-28 | 1.0129元 | 1.0269元 |
| 2025-02-21 | 1.0155元 | 1.0295元 |
| 2025-02-14 | 1.0182元 | 1.0322元 |
| 2025-02-07 | 1.0189元 | 1.0329元 |
| 2025-01-27 | 1.0174元 | 1.0314元 |
| 2025-01-24 | 1.0165元 | 1.0305元 |
| 2025-01-20 | 1.0166元 | 1.0306元 |
| 2025-01-17 | 1.0250元 | 1.0310元 |
| 2025-01-10 | 1.0268元 | 1.0328元 |
| 2025-01-03 | 1.0275元 | 1.0335元 |
| 2024-12-31 | 1.0245元 | 1.0305元 |
| 2024-12-27 | 1.0230元 | 1.0290元 |
| 2024-12-20 | 1.0227元 | 1.0287元 |
| 2024-12-13 | 1.0221元 | 1.0281元 |
| 2024-12-06 | 1.0175元 | 1.0235元 |
| 2024-11-29 | 1.0128元 | 1.0188元 |
| 2024-11-22 | 1.0094元 | 1.0154元 |
| 2024-11-15 | 1.0079元 | 1.0139元 |
| 2024-11-08 | 1.0057元 | 1.0117元 |
| 2024-11-01 | 1.0039元 | 1.0099元 |
| 2024-10-25 | 1.0039元 | 1.0099元 |
| 2024-10-18 | 1.0061元 | 1.0121元 |
| 2024-10-11 | 1.0021元 | 1.0081元 |
| 2024-09-30 | 1.0030元 | 1.0090元 |
| 2024-09-27 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2024-09-20 | 1.0077元 | 1.0137元 |
| 2024-09-13 | 1.0079元 | 1.0139元 |
| 2024-09-06 | 1.0075元 | 1.0135元 |
| 2024-08-30 | 1.0061元 | 1.0121元 |
