南方金添利三年定开债券C
(018925.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,224.00
成立日期2023-12-22
总资产规模
8,256.10万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0275基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27%
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-23

数据选项
数据起始于2020年。
南方金添利三年定开债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-23--0.50%--0.10%
2024-06-30575.72万0.50%115.14万0.10%
2024-06-24--0.50%--0.10%