南方金添利三年定开债券C
(018925.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模8,444.85万 (2025-06-30) 基金净值1.0169 (2025-07-25) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4662 / 7213)
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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南方金添利三年定开债券C.(018925) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方金添利三年定开债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.028,444.85万8,239.68万--
2025-03-31--8,376.06万8,235.24万--
2024-12-311.028,433.07万8,231.40万--
2024-09-301.008,256.10万8,231.40万--
2024-06-301.018,309.89万8,228.43万--
2024-03-31--8,251.47万8,228.43万--
2023-12-18----8,228.43万--