南方金添利三年定开债券C (018925.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0061元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方金添利三年定开债券A | ||||
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0061元 | 1.0121元 |
| 2024-08-23 | 1.0062元 | 1.0122元 |
| 2024-08-16 | 1.0064元 | 1.0124元 |
| 2024-08-09 | 1.0061元 | 1.0121元 |
| 2024-08-02 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2024-07-26 | 1.0057元 | 1.0117元 |
| 2024-07-19 | 1.0051元 | 1.0111元 |
| 2024-07-16 | 1.0050元 | 1.0110元 |
| 2024-07-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-04-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-04-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-04-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-04-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-04-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-03-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-03-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-03-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-03-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-03-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-02-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-02-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-02-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-01-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-01-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-01-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-01-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2023-12-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-12-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
