光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒利纯债债券A | ||||
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-04-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-16 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2022-09-14 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-03-08 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2021-12-14 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2021-10-29 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-05-25 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2019-11-05 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2019-06-20 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2018-03-09 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2017-10-19 | 分红公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2017-02-09 | 分红公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
