光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒利纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-04-17
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2023-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2023-08-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-08-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-08-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-07-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2022-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2022-09-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2022-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2022-03-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2022-03-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2022-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2022-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2021-12-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2021-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2021-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2021-07-30 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2021-07-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2021-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2021-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2021-07-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2021-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2020-11-23 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-11-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2019-11-11 | 关于旗下部分基金基金合同的提示性公告 (38K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2019-11-11 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 (471K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2019-10-29 | 关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2019-10-25 | 关于旗下部分基金新增光大期货有限公司为代销机构的公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2019-10-23 | 旗下全部基金季度报告提示性公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2019-09-10 | 关于旗下基金参与安信证券股份有限公司费用优惠活动的公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-08-22 | 关于旗下部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2019-08-12 | 关于旗下部分基金在西藏东方财富证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-08-07 | 关于部分代销机构暂停基金业务的公告 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-07-23 | 关于旗下部分基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-07-23 | 关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-07-19 | 关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-07-02 | 关于提请投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-07-01 | 关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-07-01 | 旗下基金2019年6月30日资产净值公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2019-06-27 | 关于旗下部分基金在中国银行股份有限公司开通定期定 额投资及转换业务并参与其费率优惠的公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-06-27 | 关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为代销机构的公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-06-25 | 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 (44K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-06-13 | 关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2019-06-13 | 关于旗下部分基金新增中信证券股份有限公司及中信证券(山东)有限责任公司为代销机构的公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-05-28 | 关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2019-05-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2019-05-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2019-05-14 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构的公告 (33K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2019-05-11 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-05-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-04-29 | 光大保德信基金管理有限公司北京分公司迁址公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-04-24 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-04-24 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 69 | 2019-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告 (31K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-03-30 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行电子银行费率优惠活动的公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2019-03-29 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2019-03-26 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-03-22 | 光大保德信基金管理有限公司新增西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-03-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于开通光大银行直连快捷支付渠道基金网上交易的公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-03-08 | 光大保德信基金管理有限公司关于总部地址及英文名称变更的公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-02-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2019-02-15 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告 (31K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-01-16 | 光大保德信基金管理有限公司关于部分代销机构暂停基金业务的公告 (33K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-01-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 82 | 2019-01-02 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2018-12-29 | 光大保德信基金管理有限公司关于实施非居民金融账户涉税信息尽职调查的通知 (44K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 86 | 2018-12-24 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金参与工商银行基金定期定额申购费率优惠的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-12-24 | 光大保德信旗下部分基金参与邮储银行基金申购费率优惠的公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-12-03 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整建设银行借记卡网上直销平台（含移动终端）交易费率的公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-12-01 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 91 | 2018-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 92 | 2018-10-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2018-10-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 94 | 2018-10-17 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 (44K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-10-12 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 97 | 2018-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 98 | 2018-09-15 | 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-09-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2018-08-20 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金参与东北证券股份有限公司申购费率优惠的公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：171条）>> |
