光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒利纯债债券A | ||||
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-03-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-08-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-07-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2023-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2022-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2022-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-07-30 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2021-07-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2021-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2021-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2020-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2020-11-23 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-11-13 | 关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-11-13 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) (425K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-11-13 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (748K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-11-11 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-11-11 | 关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2019-04-13 | 更新招募说明书（2019年4月） (780K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2019-04-13 | 更新招募说明书摘要（2019年4月） (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-10-16 | 更新招募说明书摘要（2018年10月） (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2018-10-16 | 更新招募说明书摘要（2018年10月） (371K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2018-04-14 | 更新招募说明书（2018年4月） (722K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2018-04-14 | 更新招募说明书摘要（2018年4月） (404K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2017-10-16 | 更新招募说明书（2017年10月） (726K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2017-10-16 | 更新招募说明书摘要（2017年10月） (419K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2017-04-15 | 更新招募说明书（2017年4月） (623K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2017-04-15 | 更新招募说明书摘要（2017年4月） (321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2016-08-23 | 托管协议 (336K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2016-08-23 | 招募说明书 (1,001K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
