国投瑞银白银期货（LOF）C (019005.jj) | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型商品基金(LOF)当前净值0.9020元基金经理赵建管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率23.75% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银白银期货（LOF）A | ||||
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国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-29 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-08-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-08-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-08-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-08-23 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-08-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-08-21 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-20 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-08-19 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-08-16 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-08-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-08-14 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-08-13 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-12 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-09 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-08-08 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-07 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-06 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-08-05 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-08-02 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-08-01 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-07-31 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-30 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-26 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-25 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-24 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-23 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-22 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-18 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-03 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-02 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-28 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
