国投瑞银白银期货（LOF）C (019005.jj)持有人户数4.59万 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型商品基金(LOF)当前净值0.8881元基金经理赵建管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.72% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银白银期货（LOF）A | ||||
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国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-12-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-12-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-12-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-12-23 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-12-20 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-18 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-12-17 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-12-16 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-13 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-12 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-12-11 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-10 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-12-09 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-12-06 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-12-05 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-04 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-12-03 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-12-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-29 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-28 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-11-27 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-26 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-25 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-11-22 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-21 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-20 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-19 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-11-18 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-11-15 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-11-13 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-12 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-11-11 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-08 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-07 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-06 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-11-04 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-01 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-10-31 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-10-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-29 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-10-28 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-25 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-10-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
