兴证全球恒荣债券A (019063.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒荣债券C | ||||
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兴证全球恒荣债券A(019063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0263元 | 1.0513元 |
| 2024-12-19 | 1.0240元 | 1.0490元 |
| 2024-12-18 | 1.0229元 | 1.0479元 |
| 2024-12-17 | 1.0241元 | 1.0491元 |
| 2024-12-16 | 1.0247元 | 1.0497元 |
| 2024-12-13 | 1.0224元 | 1.0474元 |
| 2024-12-12 | 1.0202元 | 1.0452元 |
| 2024-12-11 | 1.0192元 | 1.0442元 |
| 2024-12-10 | 1.0185元 | 1.0435元 |
| 2024-12-09 | 1.0152元 | 1.0402元 |
| 2024-12-06 | 1.0134元 | 1.0384元 |
| 2024-12-05 | 1.0137元 | 1.0387元 |
| 2024-12-04 | 1.0135元 | 1.0385元 |
| 2024-12-03 | 1.0120元 | 1.0370元 |
| 2024-12-02 | 1.0121元 | 1.0371元 |
| 2024-11-29 | 1.0096元 | 1.0346元 |
| 2024-11-28 | 1.0083元 | 1.0333元 |
| 2024-11-27 | 1.0072元 | 1.0322元 |
| 2024-11-26 | 1.0072元 | 1.0322元 |
| 2024-11-25 | 1.0071元 | 1.0321元 |
| 2024-11-22 | 1.0065元 | 1.0315元 |
| 2024-11-21 | 1.0065元 | 1.0315元 |
| 2024-11-20 | 1.0058元 | 1.0308元 |
| 2024-11-19 | 1.0058元 | 1.0308元 |
| 2024-11-18 | 1.0053元 | 1.0303元 |
| 2024-11-15 | 1.0060元 | 1.0310元 |
| 2024-11-14 | 1.0061元 | 1.0311元 |
| 2024-11-13 | 1.0057元 | 1.0307元 |
| 2024-11-12 | 1.0063元 | 1.0313元 |
| 2024-11-11 | 1.0053元 | 1.0303元 |
| 2024-11-08 | 1.0047元 | 1.0297元 |
| 2024-11-07 | 1.0044元 | 1.0294元 |
| 2024-11-06 | 1.0036元 | 1.0286元 |
| 2024-11-05 | 1.0040元 | 1.0290元 |
| 2024-11-04 | 1.0035元 | 1.0285元 |
| 2024-11-01 | 1.0033元 | 1.0283元 |
| 2024-10-31 | 1.0026元 | 1.0276元 |
| 2024-10-30 | 1.0019元 | 1.0269元 |
| 2024-10-29 | 1.0020元 | 1.0270元 |
| 2024-10-28 | 1.0017元 | 1.0267元 |
| 2024-10-25 | 1.0019元 | 1.0269元 |
| 2024-10-24 | 1.0014元 | 1.0264元 |
| 2024-10-23 | 1.0016元 | 1.0266元 |
| 2024-10-22 | 1.0021元 | 1.0271元 |
| 2024-10-21 | 1.0034元 | 1.0284元 |
| 2024-10-18 | 1.0038元 | 1.0288元 |
| 2024-10-17 | 1.0045元 | 1.0295元 |
| 2024-10-16 | 1.0032元 | 1.0282元 |
| 2024-10-15 | 1.0037元 | 1.0287元 |
| 2024-10-14 | 1.0032元 | 1.0282元 |
