兴证全球恒荣债券A(019063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0131元 | 1.0281元 |
| 2024-08-29 | 1.0130元 | 1.0280元 |
| 2024-08-28 | 1.0133元 | 1.0283元 |
| 2024-08-27 | 1.0125元 | 1.0275元 |
| 2024-08-26 | 1.0135元 | 1.0285元 |
| 2024-08-23 | 1.0137元 | 1.0287元 |
| 2024-08-22 | 1.0134元 | 1.0284元 |
| 2024-08-21 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2024-08-20 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2024-08-19 | 1.0131元 | 1.0281元 |
| 2024-08-16 | 1.0125元 | 1.0275元 |
| 2024-08-15 | 1.0124元 | 1.0274元 |
| 2024-08-14 | 1.0133元 | 1.0283元 |
| 2024-08-13 | 1.0126元 | 1.0276元 |
| 2024-08-12 | 1.0118元 | 1.0268元 |
| 2024-08-09 | 1.0140元 | 1.0290元 |
| 2024-08-08 | 1.0150元 | 1.0300元 |
| 2024-08-07 | 1.0163元 | 1.0313元 |
| 2024-08-06 | 1.0159元 | 1.0309元 |
| 2024-08-05 | 1.0164元 | 1.0314元 |
| 2024-08-02 | 1.0158元 | 1.0308元 |
| 2024-08-01 | 1.0152元 | 1.0302元 |
| 2024-07-31 | 1.0142元 | 1.0292元 |
| 2024-07-30 | 1.0140元 | 1.0290元 |
| 2024-07-29 | 1.0136元 | 1.0286元 |
| 2024-07-26 | 1.0122元 | 1.0272元 |
| 2024-07-25 | 1.0119元 | 1.0269元 |
| 2024-07-24 | 1.0109元 | 1.0259元 |
| 2024-07-23 | 1.0110元 | 1.0260元 |
| 2024-07-22 | 1.0101元 | 1.0251元 |
| 2024-07-19 | 1.0087元 | 1.0237元 |
| 2024-07-18 | 1.0083元 | 1.0233元 |
| 2024-07-17 | 1.0087元 | 1.0237元 |
| 2024-07-16 | 1.0087元 | 1.0237元 |
| 2024-07-15 | 1.0085元 | 1.0235元 |
| 2024-07-12 | 1.0080元 | 1.0230元 |
| 2024-07-11 | 1.0076元 | 1.0226元 |
| 2024-07-10 | 1.0073元 | 1.0223元 |
| 2024-07-09 | 1.0072元 | 1.0222元 |
| 2024-07-08 | 1.0066元 | 1.0216元 |
| 2024-07-05 | 1.0074元 | 1.0224元 |
| 2024-07-04 | 1.0081元 | 1.0231元 |
| 2024-07-03 | 1.0083元 | 1.0233元 |
| 2024-07-02 | 1.0078元 | 1.0228元 |
| 2024-07-01 | 1.0067元 | 1.0217元 |
| 2024-06-28 | 1.0075元 | 1.0225元 |
| 2024-06-27 | 1.0075元 | 1.0225元 |
| 2024-06-26 | 1.0066元 | 1.0216元 |
| 2024-06-25 | 1.0064元 | 1.0214元 |
| 2024-06-24 | 1.0061元 | 1.0211元 |
