工银价值精选混合A (019085.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9069元基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.31% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值精选混合C | ||||
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工银价值精选混合A(019085) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.72亿 | 72.20% |
| (其中) 股票 | 3.72亿 | 72.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 27.42% |
| 3 | 其他资产 | 193.98万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.71%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,336.61万 | 16.18% |
| 制造业 | 5,796.89万 | 11.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,146.91万 | 4.17% |
| 房地产业 | 1,638.74万 | 3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,276.86万 | 2.48% |
| 建筑业 | 235.29万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.49%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 8,274.69万 | 16.06% |
| 房地产 Real Estate | 5,838.80万 | 11.33% |
| 工业 Industrials | 2,651.26万 | 5.15% |
| 材料 Materials | 1,005.78万 | 1.95% |
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