工银价值精选混合A
(019085.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司		基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模8.20亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0643元 (2025-04-29) 基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率83.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43%
相关基金: 主从基金: 工银价值精选混合C
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工银价值精选混合A(019085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
工银价值精选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31349.42万元1.20%58.24万元0.20%
2024-11-29--1.20%--0.20%
2024-06-3040.33万元1.20%6.72万元0.20%
2024-06-28--1.20%--0.20%

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