工银价值精选混合A (019085.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数344.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0509元基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值精选混合C | ||||
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工银价值精选混合A(019085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.33万元 | 1.20% | 6.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
