工银价值精选混合A(019085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-04-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-04-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-04-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-04-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-04-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-04-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-04-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-04-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-04-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-04-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-04-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-04-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-04-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-04-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-04-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-04-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-04-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-04-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-04-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-04-01 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-03-31 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-03-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-03-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-03-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-03-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-03-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-03-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-03-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-03-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-03-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-03-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-03-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-03-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-03-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-03-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-03-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-03-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-03-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-03-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-03-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-03-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-02-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-02-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-02-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-02-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-02-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-02-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-02-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-02-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
