工银价值精选混合A (019085.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1131元持有人户数344.00基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银价值精选混合A(019085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-09-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-09-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-09-25 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-09-24 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-09-23 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-09-20 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-09-19 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-09-18 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-09-13 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-09-12 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-09-11 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-09-10 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-09-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-09-06 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-09-05 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-09-04 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-09-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-09-02 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-08-30 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-08-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-08-27 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-08-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-23 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-08-22 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-08-21 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-08-20 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-08-19 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-08-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-08-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-08-13 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-12 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-08-09 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-08-08 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-08-07 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-08-06 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-08-05 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-08-01 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-31 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-29 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-26 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-25 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-24 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-22 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-19 | 0.9312元 | 0.9312元 |
