工银价值精选混合A (019085.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数344.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0509元基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值精选混合C | ||||
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工银价值精选混合A(019085) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银价值精选混合 | |
| 基金主代码 | 019085 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-29 | |
| 总份额 | 4.79亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上，精选A股和港股通标的股票当中基本面良好、核心竞争力突出且具有估值优势的优质上市公司股票，在合理的风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。本基金将通过自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的方式精选优质的上市公司构建股票投资组合。自上而下地研究行业的景气度、生命周期、行业结构、发展空间和商业模式等，自下而上地评判企业的基本面和估值水平等，综合运用定性分析和定量分析相结合的方法，深度挖掘细分行业和个股的投资机会。精选A股和港股通标的股票中基本面良好、盈利能力强、具有核心竞争优势、估值相对合理或价值被低估的股票进行重点投资并长期持有。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率（经汇率调整）×30%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银价值精选混合A | 工银价值精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019085 | 019086 |
| 子基金份额 | 4.28亿 份 (2024-09-30) | 5,083.22万 份 (2024-09-30) |
