工银价值精选混合A (019085.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数344.00	成立日期	2024-04-30	总资产规模	4.77亿元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0509元基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09%
相关基金:	主从基金工银价值精选混合C
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工银价值精选混合A(019085) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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工银价值精选混合A.(019085) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银价值精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.11元	4.77亿	4.28亿元	--
2024-06-30	0.92元	3.59亿	3.92亿元	--
2024-04-29	--	--	4,649.71万元	--