工银价值精选混合A (019085.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8872元基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.28% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值精选混合C | ||||
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工银价值精选混合A(019085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-08-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-08-27 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-08-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-23 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-08-22 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-08-21 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-08-20 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-08-19 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-08-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-08-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-08-13 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-12 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-08-09 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-08-08 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-08-07 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-08-06 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-08-05 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-08-01 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-31 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-29 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-26 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-25 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-24 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-22 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-19 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-18 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-17 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-16 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-15 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-12 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-10 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-09 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-08 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-05 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-04 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-02 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-01 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-28 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-25 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
