工银价值精选混合A (019085.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数344.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0595元基金经理尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值精选混合C | ||||
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工银价值精选混合A(019085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-12-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-20 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-10-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-28 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-10-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
