东方双债添利债券D (019095.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1850元基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金东方双债添利债券A 、 东方双债添利债券C类 | ||||
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东方双债添利债券D(019095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 15.70% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 15.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.40亿 | 82.21% |
| (其中) 债券 | 7.40亿 | 82.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.34万 | 0.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 444.99万 | 0.49% |
| 5 | 其他资产 | 939.62万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.70%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,913.73万 | 5.46% |
| 制造业 | 4,745.89万 | 5.27% |
| 采矿业 | 1,257.00万 | 1.40% |
| 金融业 | 1,218.00万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 692.00万 | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 683.30万 | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 400.50万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 212.10万 | 0.24% |
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