东方双债添利债券D (019095.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0538元基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金东方双债添利债券A 、 东方双债添利债券C类 | ||||
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东方双债添利债券D(019095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,987.23万 | 10.14% |
| (其中) 股票 | 9,987.23万 | 10.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.77亿 | 89.03% |
| (其中) 债券 | 8.77亿 | 89.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 534.07万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 281.35万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,471.46万 | 4.54% |
| 采矿业 | 2,183.38万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,148.80万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 911.56万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 848.40万 | 0.86% |
| 金融业 | 321.75万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.88万 | 0.10% |
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