东方双债添利债券D
(019095.jj)东方基金管理有限责任公司		成立日期2023-08-24
总资产规模
4,862.34万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0844元基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.50%
相关基金: 主从基金东方双债添利债券A 、 东方双债添利债券C类
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东方双债添利债券D(019095) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方双债添利债券D.(019095) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方双债添利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.13元4,862.34万4,312.88万元--
2024-03-31--655.18594.00元--
2023-12-311.17元2,024.24万1,735.76万元--
2023-09-30--7.40万6.21万元--

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