东方双债添利债券D (019095.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0844元基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.50% |
| 相关基金: | 主从基金东方双债添利债券A 、 东方双债添利债券C类 | ||||
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东方双债添利债券D(019095) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东方双债添利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东方双债添利债券 | ||
| 基金主代码 | 400027 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2014-09-24 | ||
| 总份额 | 7.15亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，在此基础上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资产长期、稳定的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上，通过投资于股票市场提高投资收益。本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征，结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析，判断债券市场和股票市场的相对投资价值，在债券资产与股票资产之间进行动态调整。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 东方双债添利债券A | 东方双债添利债券C | 东方双债添利债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 400027 | 400029 | 019095 |
| 子基金份额 | 6.70亿 份 (2024-06-30) | 224.04万 份 (2024-06-30) | 4,312.88万 份 (2024-06-30) |
