东方双债添利债券D (019095.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1850元基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金东方双债添利债券A 、 东方双债添利债券C类 | ||||
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东方双债添利债券D(019095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 297.86万元 | 0.70% | 85.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,034.54万元 | 0.70% | 295.58万元 | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 527.38万元 | 0.70% | 150.68万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,348.28万元 | 0.70% | 385.22万元 | 0.20% |
