东方双债添利债券D (019095.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1850元基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金东方双债添利债券A 、 东方双债添利债券C类 | ||||
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东方双债添利债券D(019095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-12-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-12-20 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-19 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-12-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-12-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-12-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-12-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-12-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-12-10 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-12-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-12-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-02 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-28 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-11-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-10-31 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-10-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-10-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-10-22 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-10-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
