东方双债添利债券D (019095.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0844元基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.50% |
| 相关基金: | 主从基金东方双债添利债券A 、 东方双债添利债券C类 | ||||
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东方双债添利债券D(019095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-06-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-06-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-06-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-06-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-06-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-06-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-06-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-06-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-06-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-06-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-04 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-06-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-31 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-05-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-05-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-05-28 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-05-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-05-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-05-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-05-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-05-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-05-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
