中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 (019098.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数5,326.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0245元基金经理吕文晔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
