安信中短利率债(LOF)D (019122.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0167元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金安信中短利率债(LOF)A 、 安信中短利率债(LOF)C | ||||
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.45亿 | 97.00% |
| (其中) 债券 | 2.45亿 | 97.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 723.84万 | 2.86% |
| 3 | 其他资产 | 33.88万 | 0.13% |
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