安信中短利率债(LOF)D (019122.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0251元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金安信中短利率债(LOF)A 、 安信中短利率债(LOF)C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.85亿 | 97.39% |
| (其中) 债券 | 1.85亿 | 97.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 429.86万 | 2.26% |
| 3 | 其他资产 | 66.92万 | 0.35% |
加载中......
