安信中短利率债(LOF)D (019122.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0251元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金安信中短利率债(LOF)A 、 安信中短利率债(LOF)C | ||||
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 30.10万元 | 0.30% | 10.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.55万元 | 0.30% | 14.52万元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.26万元 | 0.30% | 7.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 77.42万元 | 0.30% | 25.81万元 | 0.10% |
