安信中短利率债(LOF)D (019122.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0251元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金安信中短利率债(LOF)A 、 安信中短利率债(LOF)C | ||||
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.46% | 0.25% | 0.23% | 0.36% | 0.33% | 0.34% | 0.00% | 0.20% | 0.14% | 0.31% | 0.93% | 3.93% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | 0.08% | -0.01% | 0.65% | -- |
