安信中短利率债(LOF)D (019122.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0251元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金安信中短利率债(LOF)A 、 安信中短利率债(LOF)C | ||||
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.008 元 | 108.24万 | 8,658.97元 | 0.78% | -- |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.009 元 | 86.08万 | 7,747.03元 | 0.88% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0092 元 | 1,973.00 | 18.15元 | 0.90% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0059 元 | 1,973.00 | 11.64元 | 0.58% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0072 元 | 1,081.00 | 7.78元 | 0.71% | 0.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
