安信中短利率债(LOF)D
(019122.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.00		成立日期2023-08-21
总资产规模
110.32万元 (2024-09-30)
基金类型债券型(LOF)当前净值1.0251元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44%
相关基金: 主从基金安信中短利率债(LOF)A 、 安信中短利率债(LOF)C
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信中短利率债(LOF)D.(019122) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信中短利率债(LOF)D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元110.32万108.24万元--
2024-06-301.02元88.04万86.08万元--
2024-03-31--2,017.591,973.00元--
2023-12-311.02元2,008.511,973.00元--
2023-09-30--1,100.351,081.00元--

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