安信中短利率债(LOF)D (019122.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0167元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金安信中短利率债(LOF)A 、 安信中短利率债(LOF)C | ||||
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 安信中短利率债(LOF) | ||
| 场内简称 | 中短利率 | ||
| 基金主代码 | 167504 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | ||
| 合同生效日 | 2019-06-26 | ||
| 总份额 | 2.28亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在尽可能规避信用风险的前提下，致力于为客户创造稳健的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在保持较高流动性的基础上，尽可能提高净值的稳定性，并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略，力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。本基金采用的投资策略包括：久期投资策略、收益率曲线策略、类属配置策略、个券交易策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 | ||
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 安信中短利率债(LOF)A | 安信中短利率债(LOF)C | 安信中短利率债(LOF)D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 167504 | 167505 | 019122 |
| 子基金份额 | 2.16亿 份 (2024-06-30) | 1,045.53万 份 (2024-06-30) | 86.08万 份 (2024-06-30) |
