摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数6,350.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3491元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.48% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-12-18 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-12-17 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-12-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-12-13 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-12-12 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-12-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-12-10 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-12-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-12-06 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-12-05 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-12-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-12-03 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-12-02 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-11-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-11-27 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-11-26 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-11-25 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-11-22 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-11-21 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-11-20 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-19 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-11-18 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-11-15 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-11-14 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-11-13 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-11-12 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-11-11 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-11-08 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-11-07 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-11-06 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-11-05 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-11-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-11-01 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-10-31 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-10-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-10-29 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-10-28 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-10-25 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-10-24 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-10-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-10-22 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-10-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-10-18 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-10-17 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-10-16 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-15 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-10-14 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-10-11 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-10-10 | 1.2750元 | 1.2750元 |
