摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1965元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率40.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-07-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-07-19 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-07-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-07-15 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-07-12 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-07-11 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-07-10 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-07-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-07-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-07-05 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-07-03 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-07-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-07-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-06-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-06-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-06-26 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-06-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-06-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-06-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-06-20 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-06-18 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-06-17 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-06-14 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-06-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-06-12 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-06-11 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-06-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-06-06 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-06-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-06-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-06-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-05-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-05-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-05-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-05-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-05-24 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-05-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-05-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-05-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-05-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-05-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-05-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-05-15 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-05-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-05-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
