摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2493元持有人户数6,350.00基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.78% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-09-26 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-09-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-09-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-09-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-09-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-09-19 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-09-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-09-12 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-09-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-09-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-09-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-09-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-09-05 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-09-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-09-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-08-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-08-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-08-28 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-08-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-08-23 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-08-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-08-21 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-08-20 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-08-19 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-08-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-08-15 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-08-14 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-08-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-08-12 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-08-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-08-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-08-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-08-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-08-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-08-02 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-08-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-07-31 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-07-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-29 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-07-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-07-25 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-07-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-07-19 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-07-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
